Il modulo introduce i partecipanti al mondo degli investimenti avanzati, analizzando il ruolo degli investitori, le loro strategie e il giusto mindset. Si approfondiscono le differenze tra investitori retail e istituzionali, evidenziando come questi ultimi operino nei mercati e quali strumenti utilizzino per ottimizzare il rischio e il rendimento.

• 1.1 Introduzione & Presentazione del Corso
• 1.2 Investitore Avanzato e Mercati Finanziari
• 1.3 Institutional Investors: roles, strategies, and market impact

Viene analizzato il funzionamento dell’economia globale e di un singolo Paese, e il suo impatto sui mercati finanziari. Si approfondiscono i cicli economici, il ruolo delle banche centrali e gli effetti delle politiche monetarie sulle varie asset class, con un focus sulle dinamiche macroeconomiche che influenzano gli investitori e sull’interpretazione degli indicatori economici/finanziari.

• 2.1 Il funzionamento del sistema economico
• 2.2 Meccanismi e impatti delle politiche monetarie
• 2.3 Analisi e Valutazione dei cicli economici

Il modulo esplora i principali mercati finanziari, dalle azioni alle obbligazioni, dai mercati valutari alle materie prime. Si analizzano le dinamiche di domanda e offerta, la formazione dei prezzi e l’impatto di eventi globali sui mercati. Sono inclusi approfondimenti sui mercati alternativi e sui derivati.

• 3.1 Mercati finanziari
• 3.2 Mercati valutari
• 3.3 Mercati obbligazionari
• 3.4 Mercati azionari
• 3.5 Commodity Markets & Precious Metals: focus on Oil & Gas
• 3.6 Mercati alternativi
• 3.7 Mercati dei derivati
• 3.8 Private Equity e Venture Capital
• 3.9 PE in Italia e il caso Vertis SGR

Viene approfondita la valutazione del rischio e del valore intrinseco degli asset. Si analizzano gli strumenti per stimare il valore delle azioni, di un intero mercato azionario, delle obbligazioni, delle materie prime, dell’immobiliare, di bitcoin, includendo concetti come l’Equity Risk Premium. Si esamina inoltre l’impatto dei fattori macroeconomici sulla volatilità del mercato.

• 4.1 Valutare rischi e valore intrinseco di un asset
• 4.2 Rischi e valutazione Indici azionari
• 4.3 Rischi e valutazione Azioni
• 4.4 Rischi e valutazione Obbligazionario & Monetario
• 4.5 Equity Risk Premium
• 4.6 Rischi e valutazione Materie prime
• 4.7 Rischi e valutazione immobiliare e REIT
• 4.8 Rischi e valutazione Bitcoin

Il modulo si concentra sulla costruzione di portafogli, l’uso degli ETF, i modelli quantitativi di asset allocation e le strategie di investimento come il growth investing, il dividend investing e il factor investing. Viene anche approfondito il ribilanciamento del portafoglio e l’ottimizzazione fiscale. Sono presenti case study di costruzione e analisi di portafogli reali.

• 5.1 La costruzione di un portafoglio
• 5.2 Metodi quantitativi per la costruzione del portafoglio
• 5.3 Utilizzo e Valutazione degli ETF
• 5.4 Portafogli modello
• 5.5 Growth & Quality Investing
• 5.6 Dividend Investing
• 5.7 Factor Investing
• 5.8 Strategie di ribilanciamento del portafoglio
• 5.9 Case Study Analisi di portafoglio & Ottimizzazione dei costi e fiscale

Si analizzano le tecniche di investimento utilizzate dai professionisti, come il trading con derivati, le strategie degli hedge fund, i certificates e gli investimenti in private equity e venture capital. Sono inclusi approfondimenti sulla valutazione delle aziende e sulla gestione dei portafogli istituzionali.

• 6.1 Valutazione avanzata di un’azienda
• 6.2 Utilizzo avanzato dei derivati per ottimizzare il portafoglio (opzioni)
• 6.3 Strategie istituzionali (Hedge Fund) & Macro investing
• 6.4 Strategie con i Certificates
• 6.5 Strategie Private Equity: focus M&A e LBO
• 6.6 Valutazione di una startup: il Venture Capital Method
• 6.7 Case Study: Venture Capital Method

Il modulo esplora il ruolo delle emozioni e dei bias cognitivi negli investimenti. Si approfondiscono i principali errori che gli investitori commettono e le strategie per prendere decisioni più razionali, migliorando i processi decisionali e la gestione del rischio.

• 7.1 Migliorare i processi decisionali
• 7.2 Bias negli investimenti e come gestirli

Gli esperti del corso forniscono indicazioni pratiche su come costruire una carriera nel mondo degli investimenti e della finanza. Viene affrontato il percorso professionale nei vari segmenti del settore, dalle istituzioni finanziarie alle società di gestione del risparmio, con consigli su come distinguersi nel mercato del lavoro.

Il corso è pensato per investitori di tutti i livelli che vogliono sviluppare una comprensione avanzata dei mercati finanziari. È ideale per chi desidera operare con una visione professionale, sia in ambito personale che lavorativo. Non è un corso che ti dice cosa comprare oggi o domani, ma ti fornisce gli strumenti per prendere decisioni consapevoli in ogni fase del mercato, con una logica di lungo termine e padronanza reale dei meccanismi economico-finanziari.

No, il corso è strutturato in modo da accompagnarti progressivamente verso una conoscenza avanzata, partendo dai concetti fondamentali fino agli strumenti più sofisticati.

Il corso comprende 50 lezioni per oltre 22 ore di contenuti e più di 800 slide di approfondimento. Una volta acquistato, avrai accesso illimitato a tutti i materiali e agli aggiornamenti futuri.

Il corso combina teoria e pratica con numerosi esempi, case study reali e analisi di mercato. L'obiettivo è fornirti strumenti concreti per applicare le conoscenze acquisite nelle tue scelte di investimento.

Sì, al completamento del corso riceverai un attestato che certifica le competenze acquisite, utile per il tuo percorso professionale e accademico.

Puoi acquistare il corso con carta di credito, PayPal e altri metodi di pagamento sicuri.

Assolutamente sì! Il corso è accessibile on-demand, così puoi seguire le lezioni secondo i tuoi tempi e rivederle ogni volta che vuoi.

Sì, trattiamo sia strategie comuni che avanzate, inclusi derivati, private equity, venture capital, macro investing e strumenti come ETF, opzioni e certificates.

Il Corso offre un approccio multidisciplinare con tre docenti esperti che ti permetterà di acquisire una visione indipendente e avanzata dei mercati e degli investimenti.

Certo! Puoi scriverci direttamente sui nostri canali social (Instagram, Linkedin) o alla nostra mail info@nabilafinanza.com

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